Финансы
Сводка по кассам за выбранный период, список операций и ручное создание платежей. В приложении раздел называется «Финансы».
Сводка по кассам
На главном экране «Финансы» задаётся период и показывается таблица по кассам: приход, расход (возвраты) и строка «Всего». Ниже — блок «Результат за период» с итогом.
- Меню в шапке (три точки) — быстрый выбор периода: Сегодня, Неделя, Месяц (даты в полях «С» и «По» подставляются автоматически; их можно изменить вручную).
- Касса — переход к списку операций за выбранный период по этой кассе (или по всем кассам для строки «Всего»).
- Приход / Расход — переход к списку с отбором только прихода или только возвратов для соответствующей строки.
Список операций
После перехода из сводки открывается экран «Операции» с учётом выбранного периода и кассы. Заголовок отражает выбранную кассу или «Операции», если выбраны все кассы.
- Поиск в шапке — фильтрация по клиенту, телефону, кассе, услуге, сумме и т. п.
- Меню в шапке — только сортировка: по дате (новые или старые первыми), по сумме (сначала большие или маленькие).
- В списке у операции видны дата, клиент, описание; для пополнения баланса показывается бейдж «Пополнение», для оплаты с баланса клиента — «Оплата с баланса». Сумма с знаком: возвраты со знаком «−», приход — «+», списание с баланса — со стрелкой «→».
- Плавающая кнопка «+» — создание нового платежа (доступна ролям с правом ведения финансов).
- При активных фильтрах может отображаться маленькая кнопка сброса фильтра.
Типы операций
| Тип | Описание | Влияние на баланс клиента | В сводке |
|---|---|---|---|
| Пополнение баланса | Клиент вносит средства на личный баланс в компании | Balance += | Приход |
| Оплата услуги | Оплата за услугу (через кассу, сертификат или списание с баланса клиента). Можно привязать к конкретной заявке — тогда это предоплата или постоплата за эту заявку. | Balance −= (если без кассы и без сертификата) | Приход, если деньги проходят через кассу или сертификат; списание с баланса в приходе не дублируется |
| Возврат на баланс | Деньги возвращаются на баланс клиента внутри системы (например, при отмене занятия) | Balance += | Не учитывается в сводке |
| Возврат клиенту | Реальный возврат денег клиенту из кассы (наличные, карта). Требует указания кассы. | Balance не меняется | Расход (колонка «Расход») |
Создание платежа
Нажмите «+» на экране операций — откроется форма нового платежа. В шапке справа галочка сохраняет запись.
При создании выбирается тип:
- Пополнение баланса
- Оплата услуги (при необходимости выбирается услуга/запись)
- Возврат на баланс — деньги остаются в системе, баланс клиента увеличивается
- Возврат клиенту — реальный возврат деньгами из кассы, требует указания кассы
Дальше указываются клиент, сумма, касса (где применимо), дата операции и при необходимости комментарий. Набор полей зависит от типа и контекста (например, переход из карточки клиента может сразу подставить клиента).
Зачёт баланса по заявкам
Если у клиента положительный баланс, можно создать операцию оплаты с баланса, привязанную к конкретным заявкам. Это создаёт транзакции типа «Оплата услуги» с привязкой к заявке и уменьшает баланс клиента.
Платёж можно открыть и из карточки клиента — тогда часть полей будет заполнена заранее.
Карточка платежа
Нажмите строку в списке операций — откроется «Карточка платежа»: сумма и направление, тип операции, клиент, касса (если есть), дата операции, услуга и время услуги при привязке к записи, даты создания и изменения, признак архива.
Редактирование и удаление
Редактирование: в карточке платежа нажмите значок карандаша — откроется форма редактирования. Тип операции при редактировании показывается как текст (сменить тип нельзя). Сохранение — галочка в шапке.
Удаление: в карточке нажмите значок корзины и подтвердите действие. Удаление влияет на баланс клиента и отчёты. Удалить нельзя уже архивную или помеченную как удалённую операцию.
Удаление и возвраты следует оформлять осознанно: они отражаются в балансе клиента и в сводках по кассам.
Оплата записи
Оплата услуги в контексте записи оформляется из карточки участника записи (расписание). Доступны, в частности:
| Способ | Описание |
|---|---|
| Через кассу | Наличные, карта или перевод — поступление учитывается в выбранной кассе. |
| С баланса клиента | Списание с предоплаченного баланса, если средств достаточно. |
Для приёма оплаты через кассу в компании должна быть настроена хотя бы одна касса: Настройки → Кассы.
Архив
Операцию можно пометить как находящуюся в архиве при редактировании (переключатель «В архиве» в форме). В сводке на главном экране «Финансы» по умолчанию учитываются только неархивные операции за выбранный период.
Права доступа
| Действие | Владелец | Администратор | Менеджер | Сотрудник |
|---|---|---|---|---|
| Просмотр финансов и операций | check_circle | check_circle | check_circle | remove |
| Создание и редактирование платежей | check_circle | check_circle | check_circle | remove |
| Удаление платежей | check_circle | check_circle | check_circle | remove |